EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -152.57 -259.14 106.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.23 -1.46 0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.85 28.04 -26.19
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 160.34 151.16 9.19
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -64.26 -13.96 -50.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.18 15.41 -2.22
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.61 0.95 -0.34
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.42 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 -3.89 0.32 -4.21
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.47
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 0.50 1.07 -0.57
    ประมาณการผลขาดทุนงานโครงการ(โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน(โอนกลับ)
    		 1.17 1.11 0.06
    ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา(โอนกลับ)
    		 0.00 16.29
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.14 -0.07 -0.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -42.00 -60.74 18.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 49.08 381.17 -332.09
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.51 -3.78 -12.73
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 244.58 39.22 205.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.46 10.29 -9.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.86 14.19 11.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -86.21 -356.26 270.05
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.62 -69.95 30.32
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.63 -45.77 181.40
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -14.76 -9.67 -5.09
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.83 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.70 -55.44 181.14
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.38 13.63 -13.26
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -10.91 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.39 -0.14 -0.25
    รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.00 0.66 0.34
    เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -1.50 -10.39 8.89
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 160.56 16.61 143.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 149.17 20.38 128.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.28 -34.28 31.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -199.94 -168.48 -31.46
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 80.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -180.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -12.63 -15.29 2.66
    เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 507.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -215.85 189.22 -405.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 59.02 154.16 -95.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
    		 160.69 6.53 154.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายปี
    		 219.71 160.69 59.02
    ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.00 0.00
    zero
    		 0.00