EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-262.85 | -904.18 | 641.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.46 | -7.43 | 5.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.04 | 30.66 | -2.61 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
151.16 | 322.30 | -171.15 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-13.96 | -9.52 | -4.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.41 | 17.69 | -2.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.95 | 1.25 | -0.30 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.32 | -0.09 | 0.41 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 411.72 | |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.47 | 0.06 | -0.53 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
1.07 | 5.33 | -4.26 |
ประมาณการผลขาดทุนงานโครงการ(โอนกลับ)
|
0.00 | 7.88 | -7.88 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน(โอนกลับ)
|
1.11 | 1.00 | 0.10 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา(โอนกลับ)
|
16.29 | 33.98 | -17.69 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.11 | 0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-64.45 | -89.47 | 25.01 |
ลูกหนี้การค้า
|
381.17 | -453.27 | 834.44 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.78 | -4.75 | 0.97 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
43.19 | 97.98 | -54.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.29 | 129.71 | -119.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.19 | -16.78 | 30.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 1.05 | -0.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-356.26 | -71.78 | -284.48 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-70.21 | 80.35 | -150.55 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.77 | -326.97 | 281.20 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-9.67 | -19.07 | 9.41 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.78 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.44 | -343.26 | 287.82 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
13.63 | 1.24 | 12.39 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
0.00 | 0.45 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.14 | -4.57 | 4.43 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.66 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-10.39 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.94 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
16.61 | 35.89 | -19.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
20.38 | 31.16 | -10.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.28 | -29.23 | -5.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-168.48 | 245.41 | -413.89 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
80.00 | 206.00 | -126.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-180.00 | -106.00 | -74.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-15.29 | -12.07 | -3.22 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
507.27 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
189.22 | 304.12 | -114.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
154.16 | -7.99 | 162.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
6.53 | 14.52 | -7.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายปี
|
160.69 | 6.53 | 154.16 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 |