EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-904.18 | -195.91 | -708.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.43 | -15.67 | 8.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.66 | 5.09 | 25.57 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
322.30 | 0.59 | 321.71 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-9.52 | -3.05 | -6.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.69 | 2.51 | 15.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.25 | 1.81 | -0.56 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | 0.16 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-0.09 | 0.57 | -0.65 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
411.72 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.06 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.42 | |
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
5.33 | 243.74 | -238.41 |
ประมาณการผลขาดทุนงานโครงการ(โอนกลับ)
|
7.88 | 12.63 | -4.76 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน(โอนกลับ)
|
1.00 | -0.16 | 1.17 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา(โอนกลับ)
|
33.98 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | 3.53 | -3.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-89.47 | 55.41 | -144.88 |
ลูกหนี้การค้า
|
-453.27 | -180.39 | -272.88 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.75 | -77.96 | 73.21 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
97.98 | -689.26 | 787.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
129.71 | -164.87 | 294.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.78 | -72.74 | 55.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 3.02 | -1.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-71.78 | 562.85 | -634.63 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
80.35 | 96.49 | -16.14 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-326.97 | -467.44 | 140.47 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-19.07 | -9.51 | -9.57 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.78 | 8.55 | -5.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-343.26 | -468.40 | 125.14 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.24 | 5.89 | -4.65 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
0.45 | 0.21 | 0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.25 | -0.16 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.57 | -1.81 | -2.75 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -0.01 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.94 | -2.43 | 0.49 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
35.89 | 86.42 | -50.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
31.16 | 88.51 | -57.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.23 | -5.09 | -24.14 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
245.41 | 123.07 | 122.35 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
206.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-106.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-12.07 | -0.48 | -11.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
304.12 | 117.49 | 186.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.99 | -262.39 | 254.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
14.52 | 276.91 | -262.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายปี
|
6.53 | 14.52 | -7.99 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 2.48 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.39 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
6528164
|
|||
zero
|