EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-195.91 | 73.03 | -268.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.67 | -14.09 | -1.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.09 | 0.42 | 4.66 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.59 | 0.59 | 0.00 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.05 | -37.70 | 34.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.51 | 3.25 | -0.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.81 | 1.80 | 0.02 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -3.25 | |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.42 | -12.19 | 11.76 |
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
243.74 | -39.75 | 283.49 |
ประมาณการผลขาดทุนงานโครงการ
|
12.63 | 0.00 | |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
-0.16 | 1.08 | -1.24 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.53 | 0.22 | 3.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.41 | -26.58 | 81.99 |
ลูกหนี้การค้า
|
-180.39 | 125.78 | -306.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.96 | 23.69 | -101.65 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-689.26 | 57.07 | -746.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-164.87 | 12.65 | -177.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-72.74 | 2.15 | -74.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.02 | -3.34 | 6.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
562.85 | 30.04 | 532.81 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
96.49 | -29.83 | 126.32 |
จ่ายชำระประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.00 | -0.60 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-467.44 | 191.03 | -658.47 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-9.51 | -6.86 | -2.64 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
8.55 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-468.40 | 184.17 | -652.56 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
5.89 | 10.56 | -4.66 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
0.21 | -0.32 | 0.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.81 | -0.87 | -0.94 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-0.01 | -0.40 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 80.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.43 | -0.44 | -1.99 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
86.42 | -91.25 | 177.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
88.51 | -282.73 | 371.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.09 | -0.42 | -4.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
123.07 | -0.25 | 123.32 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.48 | -0.98 | 0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
117.49 | -1.66 | 119.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-262.39 | -100.22 | -162.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
276.91 | 377.13 | -100.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายปี
|
14.52 | 276.91 | -262.39 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.48 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.32 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.39 | 0.00 | |
zero
|