EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
73.03 | -130.97 | 204.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.09 | -10.70 | -3.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.42 | 1.09 | -0.67 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.59 | 66.86 | -66.27 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-37.70 | -25.44 | -12.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.25 | 4.62 | -1.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.80 | 2.57 | -0.78 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 2.58 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์อุปกรณ์ที่รื้อถอน
|
0.00 | 21.21 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.00 | 2.85 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
อุปกรณ์ที่รื้อถอนจำหน่าย
|
0.00 | -40.90 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-3.25 | 3.25 | -6.50 |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
|
-12.19 | -8.60 | -3.59 |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนร่วม
|
0.00 | 82.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-39.75 | -2.87 | -36.88 |
ประมาณการค่าเสียหายจากการใช้อุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
0.00 | -2.60 | |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | 0.99 | 0.09 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.22 | 1.85 | -1.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-26.58 | -32.19 | 5.61 |
ลูกหนี้การค้า
|
125.78 | 215.86 | -90.09 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.69 | -19.01 | 42.70 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
57.07 | -55.01 | 112.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.65 | 17.79 | -5.13 |
สินทรัพย์อุปกรณ์ที่รื้อถอนเพื่อจำหน่าย
|
0.00 | 49.69 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.15 | 5.60 | -3.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.34 | -0.72 | -2.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
30.04 | -323.75 | 353.79 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.83 | -35.24 | 5.41 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.52 | |
จ่ายชำระประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
-0.60 | -0.75 | 0.15 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
191.03 | -178.26 | 369.29 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-6.86 | -7.45 | 0.58 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 7.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
184.17 | -178.20 | 362.37 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
10.56 | 11.19 | -0.64 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
-0.32 | 164.60 | -164.93 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.87 | -3.30 | 2.43 |
จ่ายชำระเงินมัดจำค่าซื้อหุ้นสามัญบริษัทร่วม
|
0.00 | -700.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
80.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.44 | -0.02 | -0.42 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-91.25 | 82.64 | -173.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-282.73 | -444.88 | 162.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.42 | -0.82 | 0.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.25 | 0.25 | -0.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.98 | -0.84 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.66 | -1.41 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-100.22 | -624.49 | 524.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
377.13 | 1,001.61 | -624.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายปี
|
276.91 | 377.13 | -100.22 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.48 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.32 | 0.00 | |
zero
|