EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-45.70 | -165.49 | 119.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.70 | -13.45 | 2.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.09 | 0.69 | 0.39 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
66.86 | 34.05 | 32.81 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-25.44 | -1.32 | -24.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.62 | 2.96 | 1.66 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.57 | 2.23 | 0.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-8.60 | 21.77 | -30.37 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์ที่รื้อถอน
|
21.21 | 0.00 | |
อุปกรณ์ที่รื้อถอนรอจำหน่าย (โอนกลับ)
|
-40.90 | 40.90 | -81.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนแบบอุปกรณ์
|
0.00 | 2.05 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
2.85 | 0.03 | 2.82 |
และกิจการร่วมค้า
|
-6.13 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.58 | -0.71 | 3.29 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา (โอนกลับ)
|
0.00 | -2.26 | |
ประมาณการค่าเสียหายจากการใช้อุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-2.60 | 13.99 | -16.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.99 | 1.18 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.85 | 12.66 | -10.81 |
-32190816
|
-50.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
215.86 | -223.33 | 439.20 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.01 | -32.44 | 13.43 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-55.01 | 228.53 | -283.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.79 | 234.30 | -216.51 |
เงินสดรับสินทรัพย์อุปกรณ์ที่รื้อถอน
|
49.69 | 0.00 | |
จ่ายชำระสินทรัพย์อุปกรณ์ที่รื้อถอนรอจำหน่าย
|
0.00 | -70.90 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.60 | 10.25 | -4.66 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 27.14 | -27.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-323.75 | 226.19 | -549.94 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.24 | 11.23 | -46.47 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | -0.64 | 0.12 |
อาคารเช่า
|
-0.75 | 0.00 | |
จ่ายชำระประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
|
0.00 | -3.81 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-178.26 | 355.79 | -534.05 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-7.45 | -9.86 | 2.41 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.50 | 4.44 | 3.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-178.20 | 350.37 | -528.58 |
รับดอกเบี้ย
|
11.19 | 14.12 | -2.92 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
164.60 | -114.04 | 278.64 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-700.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.30 | -5.20 | 1.90 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -4.76 | 4.74 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
82.64 | -159.31 | 241.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-444.88 | -269.19 | -175.68 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.82 | -0.69 | -0.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.25 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.84 | -0.59 | -0.25 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 816.48 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.41 | 815.20 | -816.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-624.49 | 896.38 | -1,520.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 6
|
1,001.61 | 105.23 | 896.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6
|
377.13 | 1,001.61 | -624.49 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.48 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | 3.36 |