EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-165.49 | 24.99 | -190.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.45 | -6.51 | -6.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.69 | 7.61 | -6.92 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
34.05 | 9.39 | 24.66 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.32 | -0.13 | -1.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.96 | 2.60 | 0.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.23 | 0.99 | 1.23 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
21.77 | -0.07 | 21.84 |
อุปกรณ์ที่รื้อถอนรอจำหน่าย
|
40.90 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนแบบอุปกรณ์
|
2.05 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.03 | 2.03 | -2.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.71 | 0.57 | -1.28 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา (โอนกลับ)
|
-2.26 | 7.11 | -9.36 |
ประมาณการค่าเสียหายจากการใช้อุปกรณ์
|
13.99 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.18 | 0.54 | 0.64 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.66 | -0.19 | 12.84 |
-50737019
|
49.13 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-223.33 | 47.61 | -270.94 |
ลูกหนี้อื่น
|
-32.44 | -13.63 | -18.81 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
228.53 | -350.32 | 578.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
234.30 | -161.40 | 395.70 |
จ่ายชำระสินทรัพย์อุปกรณ์ที่รื้อถอนรอจำหน่าย
|
-70.90 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.25 | -16.81 | 27.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.14 | -24.59 | 51.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
226.19 | 28.65 | 197.54 |
เจ้าหนี้อื่น
|
11.23 | 39.70 | -28.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | ||
จ่ายชำระประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
|
-3.81 | -1.04 | -2.77 |
เงินสดได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
355.79 | -402.71 | 758.50 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-9.86 | -9.82 | -0.04 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.44 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
350.37 | -412.53 | 762.90 |
รับดอกเบี้ย
|
14.12 | 7.44 | 6.68 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
-114.04 | -50.90 | -63.14 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-5.20 | -1.23 | -3.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.76 | -2.74 | -2.02 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-159.31 | -118.33 | -40.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-269.19 | -94.89 | -174.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.69 | -7.91 | 7.22 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.59 | -3.44 | 2.86 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
816.48 | 798.00 | 18.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
815.20 | 611.81 | 203.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
896.38 | 104.39 | 791.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 5
|
105.23 | 0.83 | 104.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5
|
1,001.61 | 105.23 | 896.38 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
3.36 |