EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 24.99 4.80 20.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.51 -0.08 -6.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.61 14.66 -7.05
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.39 25.16 -15.77
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.13 -0.63 0.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.60 2.37 0.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.99 0.97 0.03
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.20 0.03 0.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของงานระหว่างทำ (โอนกลับ)
    		 -0.07 0.34 -0.41
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 2.03 0.49 1.54
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.57
    ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
    		 7.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.54 0.40 0.14
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.19 0.20 -0.39
    49130359
    		 24.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 47.61 -75.04 122.65
    ลูกหนี้อื่น
    		 -13.63 -42.00 28.37
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -350.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -161.40 -51.30 -110.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.81 -7.58 -9.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.59 -2.48 -22.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 28.65 70.02 -41.37
    เจ้าหนี้อื่น
    		 39.70 23.96 15.74
    		0.00 0.00 0.00
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สิน
    		 -1.04
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -402.71 -60.10 -342.61
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -9.82 -2.03 -7.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -412.53 -62.13 -350.39
    รับดอกเบี้ย
    		 7.44 0.08 7.36
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 -50.90
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 68.10
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.23 -7.33 6.10
    ขายอุปกรณ์
    		 2.76 0.06 2.70
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.74 -2.56 -0.18
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -118.33 -105.99 -12.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -94.89 -46.13 -48.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.91 -14.69 6.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 44.61 341.18 -296.57
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -219.45 -289.09 69.64
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.44 -0.98 -2.46
    เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 798.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 611.81 56.25 555.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 104.39 -52.02 156.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 6
    		 0.83 53.41 -52.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6
    		 105.23 0.83 104.39
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.22