EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 4.80 28.30 -23.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.18 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.66 6.85 7.81
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 25.16
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.63 -0.40 -0.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.37 6.90 -4.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.97 0.13 0.84
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.34
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -62.29
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.49 -0.63 1.12
    ประมาณการค่าเสียหายตามสัญญาขายสินค้า
    		 37.90
    ประกันภัย
    		 0.11 -2.67 2.78
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.29 2.33 -2.04
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.20 -4.72 4.92
    24330898
    		 38.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 -75.04 -161.94 86.90
    ลูกหนี้อื่น
    		 -42.00 -6.11 -35.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -51.30 -53.40 2.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.58 0.55 -8.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.48 1.67 -4.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 70.02 39.28 30.74
    เจ้าหนี้อื่น
    		 23.96 -10.62 34.58
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.10 -151.82 91.72
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.03 -1.09 -0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -62.13 -152.91 90.78
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.18 -0.10
    รับคืนเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.32 58.00 -35.68
    จ่ายเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.32 -62.00 43.68
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -7.33 -2.57 -4.76
    บริษัทย่อย
    		 65.60
    ขายอุปกรณ์
    		 0.06 0.63 -0.57
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.56 -0.31 -2.25
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -105.99 -0.60 -105.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.13 -6.67 -39.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.69 -7.12 -7.57
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 19.83 -0.96 20.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 341.18 100.29 240.89
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -289.09
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.25 207.60 -151.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -52.02 48.01 -100.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 6
    		 53.41 5.39 48.01
    ณ วันที่จำหน่าย
    		 -0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6
    		 0.83 53.41 -52.57
    เจ้าหนี้เงินล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 25.16