EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
28.30 | -50.40 | 78.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | 0.00 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.85 | 6.06 | 0.79 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.40 | -0.74 | 0.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.90 | 11.00 | -4.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.40 | -0.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดบัญชีและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.63 | 7.69 | -8.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.84 | ||
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-2.67 | -0.10 | -2.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (โอนกลับ)
|
2.33 | -0.03 | 2.36 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-4.72 | ||
38758337
|
-34.60 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-161.94 | 4.12 | -166.06 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.11 | 3.71 | -9.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-53.40 | 27.60 | -81.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 1.49 | -0.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | 15.44 | -13.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
39.28 | -9.18 | 48.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-10.62 | -11.59 | 0.97 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.09 | -0.92 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-152.91 | 4.67 | -157.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.00 | 0.18 |
รับคืนเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.00 | ||
จ่ายเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-62.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.57 | -0.22 | -2.35 |
ขายอุปกรณ์
|
0.63 | 3.65 | -3.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -0.50 | 0.19 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.60 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.67 | 33.06 | -39.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.12 | -6.73 | -0.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.96 | -0.04 | -0.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.29 | ||
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.77 | -4.00 | -34.77 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
167.16 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
207.60 | -43.60 | 251.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(เพิ่มขึ้น)ลดลงสุทธิ
|
48.01 | -5.87 | 53.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5.39 | 11.27 | -5.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
53.41 | 5.39 | 48.01 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.01 |