EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-50.40 | -64.29 | 13.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.06 | 5.71 | 0.34 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.74 | -3.88 | 3.14 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
-0.41 | 0.12 | -0.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.00 | 8.77 | 2.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.40 | 0.38 | 0.03 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของโครงการระหว่างพัฒนา (โอนกลับ)
|
-0.29 | ||
ขาดทุนจากการตัดบัญชีและจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.69 | 3.80 | 3.89 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์อื่น
|
2.84 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | ||
กำไรจากการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระเจ้าหนี้การค้า
|
-8.59 | ||
กำไรจากการจำหน่ายโครงการระหว่างพัฒนา
|
-2.00 | ||
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.10 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.24 | -0.27 |
-34600887
|
-55.81 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
4.12 | 8.78 | -4.66 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.71 | 4.51 | -0.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.60 | 6.65 | 20.96 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
3.80 | -15.45 | 19.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | -0.38 | 1.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.44 | 3.04 | 12.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.18 | -20.44 | 11.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-11.59 | 2.41 | -14.00 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.79 | ||
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.92 | -1.85 | 0.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.67 | -68.61 | 73.28 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.22 | -8.41 | 8.19 |
ขายอุปกรณ์
|
3.65 | 0.10 | 3.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -1.09 | 0.59 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | ||
เงินสดรับจากการขายโครงการระหว่างการพัฒนา
|
30.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
33.06 | -9.38 | 42.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.73 | -4.76 | -1.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.04 | 0.92 | -0.96 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.09 | -0.69 | -0.40 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.00 | 5.00 | 8.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
2.40 | 28.60 | -26.20 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-31.00 | -6.50 | -24.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-16.16 | -23.16 | 7.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.00 | -0.73 | -3.27 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.60 | 57.17 | -100.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.87 | -20.82 | 14.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11.27 | 32.05 | -20.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
5.39 | 11.27 | -5.87 |
โอนสินทรัพย์เพื่อชำระเจ้าหนี้การค้า
|
22.04 | ||
เพื่อบริการห้องพัก
|
77.56 |