EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-64.29 | 48.62 | -112.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.71 | 22.11 | -16.39 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.88 | -1.48 | -2.40 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
0.12 | -0.43 | 0.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.77 | 9.24 | -0.47 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เช่า
|
1.13 | 1.64 | -0.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.38 | 1.28 | -0.90 |
สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
0.61 | 1.97 | -1.35 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
2.11 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.34 | ||
ขาดทุนจากการตัดบัญชีและจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.80 | 0.45 | 3.35 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
-10.80 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 0.03 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.24 | ||
-55808044
|
-74.08 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.29 | 49.97 | -36.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.65 | 19.15 | -12.51 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-15.45 | 3.20 | -18.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 0.83 | -1.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.04 | -3.86 | 6.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.03 | 64.50 | -82.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.85 | -2.97 | 1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.61 | 42.76 | -111.37 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-8.41 | -5.54 | -2.87 |
ขายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.80 | -0.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.09 | -1.32 | 0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.38 | -21.58 | 12.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.76 | -3.61 | -1.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.92 | 0.08 | 0.84 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.69 | -0.65 | -0.04 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 15.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
28.60 | 41.75 | -13.15 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-6.50 | -37.50 | 31.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-23.16 | -22.51 | -0.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
13.50 | 30.00 | -16.50 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.73 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
50.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
57.17 | -30.43 | 87.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-20.82 | -9.25 | -11.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
32.05 | 41.33 | -9.27 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
0.04 | -0.03 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11.27 | 32.05 | -20.79 |
รับชำระการออกหุ้นสามัญโดยหักกับเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
22.00 | ||
ขายสิทธิการเช่าโดยหักกับเงินรับล่วงหน้า
|
35.00 |