EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
48.62 | -95.32 | 143.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.11 | 49.00 | -26.90 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.40 | 13.21 | -12.81 |
โอนกลับหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.48 | -0.73 | -0.76 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.43 | -13.59 | 13.17 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.03 | ||
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
9.24 | 11.01 | -1.77 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เช่า
|
1.64 | 1.91 | -0.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.28 | 3.15 | -1.87 |
สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
1.97 | 1.97 | 0.00 |
ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
17.83 | 36.48 | -18.65 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีและจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.45 | 1.04 | -0.59 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 0.10 | -0.08 |
กำไรจากการประนอมหนี้
|
-175.75 | ||
-74084102
|
-45.37 | ||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-19.64 | -296.11 | 276.47 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1.81 | 319.26 | -317.45 |
ลูกหนี้การค้า
|
27.44 | 51.28 | -23.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.15 | 50.72 | -31.56 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
3.20 | -125.34 | 128.54 |
รายได้จากการส่งเสริมการขายค้างรับ
|
-2.09 | -0.77 | -1.32 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
|
17.57 | 3.52 | 14.05 |
รายได้จากเงินชดเชยค่าสินค้าค้างรับ
|
0.78 | -2.46 | 3.24 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 1.63 | -1.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-0.17 | 41.96 | -42.14 |
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
|
6.45 | -7.14 | 13.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 1.41 | -0.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | 4.00 | -7.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
23.83 | -23.12 | 46.95 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.58 | -0.37 | 5.95 |
เงินรับล่วงหน้าค่าโอนสิทธิการเช่า
|
35.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 2.51 | -2.42 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.97 | -1.85 | -1.12 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.83 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.76 | -27.70 | 70.46 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
ซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
|
-1.69 | -1.39 | -0.30 |
ขายสินทรัพย์ให้เช่า
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-5.54 | -10.39 | 4.85 |
ขายอุปกรณ์
|
0.80 | 1.80 | -1.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.32 | ||
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการระหว่างการพัฒนา
|
-14.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.58 | -23.86 | 2.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.61 | -4.07 | 0.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.08 | -12.70 | 12.78 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.65 | -0.61 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
41.75 | 45.00 | -3.25 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากบุคคลอื่น
|
-37.50 | -45.00 | 7.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
15.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-15.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-60.00 | -12.93 | -47.07 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-22.51 | -5.48 | -17.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
|
22.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.43 | 41.38 | -71.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-9.25 | -10.17 | 0.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
41.33 | 51.60 | -10.28 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.03 | -0.10 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี
|
32.05 | 41.33 | -9.27 |