EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-95.32 | -941.58 | 846.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.23 | 0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
49.00 | 30.16 | 18.85 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
13.21 | 7.78 | 5.44 |
โอนกลับหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.73 | -8.36 | 7.64 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-13.59 | -29.28 | 15.69 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
3.05 | 14.64 | -11.59 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
11.01 | 14.86 | -3.85 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เช่า
|
1.91 | 0.41 | 1.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.15 | 4.02 | -0.87 |
สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
1.97 | 1.97 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.03 | -0.06 |
ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
36.48 | 701.95 | -665.48 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีและจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.04 | 8.78 | -7.73 |
โอนกลับเจ้าหนี้เงินรับแทน
|
-2.44 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.10 | -0.12 | 0.22 |
กำไรจากการโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-54.09 | ||
-45374758
|
-194.97 | ||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-296.11 | -4,143.97 | 3,847.86 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
319.26 | 4,154.01 | -3,834.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
51.28 | 114.51 | -63.23 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 11.87 | -11.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
50.72 | 382.87 | -332.15 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-125.34 | ||
รายได้จากการส่งเสริมการขายค้างรับ
|
-0.77 | -3.99 | 3.22 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
|
3.52 | 8.92 | -5.40 |
รายได้จากเงินชดเชยค่าสินค้าค้างรับ
|
-2.46 | 0.06 | -2.52 |
รายได้ค้างรับ
|
1.63 | -3.55 | 5.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
41.96 | -42.71 | 84.68 |
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
|
-7.14 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | 16.60 | -15.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.00 | 4.34 | -0.34 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-23.12 | -23.91 | 0.79 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.78 | -11.01 | 10.24 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.37 | 0.44 | -0.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.51 | 1.57 | 0.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | -0.35 | -0.43 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.85 | -3.83 | 1.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.70 | 264.18 | -291.88 |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.23 | -0.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | ||
เงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน
|
-14.00 | -23.00 | 9.00 |
ซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
|
-1.39 | -0.89 | -0.51 |
ขายสินทรัพย์ให้เช่า
|
0.01 | 0.02 | -0.02 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-10.39 | -9.05 | -1.34 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.80 | 12.23 | -10.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.86 | -20.54 | -3.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.07 | -26.98 | 22.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-12.70 | 15.89 | -28.59 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.61 | -0.38 | -0.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.58 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
45.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากบุคคลอื่น
|
-45.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12.93 | -2,264.51 | 2,251.58 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-5.48 | ||
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
78.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
41.38 | -278.00 | 319.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-10.17 | -34.36 | 24.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
51.60 | 86.05 | -34.45 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี
|
41.33 | 51.60 | -10.28 |