EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-941.58 | 353.79 | -1,295.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.25 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.16 | 33.29 | -3.14 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-16.44 | -10.26 | -6.18 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
16.69 | 55.44 | -38.75 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-14.64 | -21.15 | 6.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.07 | 24.89 | -9.82 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้เช่า
|
0.41 | 1.80 | -1.39 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.02 | 3.23 | 0.79 |
สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
1.97 | 1.97 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
701.95 | -658.58 | 1,360.53 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดบัญชีและจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.77 | -3.51 | 12.28 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.21 | 2.11 | -2.32 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
8.35 | ||
-185693116
|
-214.54 | ||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4,143.97 | -3,489.60 | -654.37 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
4,154.01 | 3,376.56 | 777.45 |
ลูกหนี้การค้า
|
114.51 | 227.71 | -113.20 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.87 | -9.58 | 21.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
378.49 | 94.61 | 283.88 |
รายได้จากการส่งเสริมการขายค้างรับ
|
-3.99 | 2.54 | -6.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
|
8.92 | -13.96 | 22.88 |
รายได้จากเงินชดเชยค่าสินค้าค้างรับ
|
0.06 | 23.09 | -23.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-42.71 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.00 | -21.75 | 34.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.34 | 0.41 | 3.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-19.34 | 143.03 | -162.37 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.01 | 8.92 | -19.93 |
เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์
|
-11.05 | 11.74 | -22.79 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.31 | -2.76 | 2.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.32 | -3.00 | 5.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | ||
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-3.83 | -4.07 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
265.24 | 129.36 | 135.88 |
รับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.25 | -0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
|
-0.89 | -1.97 | 1.08 |
ขายสินทรัพย์ให้เช่า
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.11 | -15.72 | 5.61 |
จ่ายเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
|
-23.00 | ||
ขายอุปกรณ์
|
12.23 | 8.20 | 4.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -4.03 | 3.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.60 | -13.19 | -8.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.98 | -34.52 | 7.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
15.89 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,997.99 | 1,434.79 | 563.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,264.51 | -1,700.55 | -563.96 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.38 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-278.00 | -78.40 | -199.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-34.36 | 37.76 | -72.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
86.05 | 48.30 | 37.75 |
เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
51.60 | 86.05 | -34.45 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.42 |