EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 354.07 -456.23 810.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -1.75 1.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 33.29 68.10 -34.80
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -10.26 -0.10 -10.16
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 55.44 7.10 48.35
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 -21.15 52.65 -73.80
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าไม่ขอคืนตัดบัญชี
    		 2.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.89 29.73 -4.84
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.80 1.67 0.13
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.23 3.13 0.10
    สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 1.97 1.97 0.00
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 -658.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดบัญชีและจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.51 12.88 -16.39
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02 0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.11 3.15 -1.04
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.28 -0.60 0.31
    -214535099
    		 -278.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 227.71 28.83 198.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 94.61 690.74 -596.13
    รายได้จากการส่งเสริมการขายค้างรับ
    		 2.54 26.69 -24.15
    		0.00 0.00 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
    		 -13.96 68.10 -82.06
    รายได้จากเงินชดเชยค่าสินค้าค้างรับ
    		 23.09 -47.99 71.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.75 -1.98 -19.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 -5.22 5.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 143.03 -60.66 203.69
    เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์
    		 11.74
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.76 -8.19 5.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.00 -2.80 -0.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.07 -14.71 10.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 243.06 394.50 -151.44
    รับดอกเบี้ย
    		 0.25 1.75 -1.50
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -3,489.60
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 3,376.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -9.58 -2.32 -7.26
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.72 -27.00 11.28
    ขายอุปกรณ์
    		 8.20 4.89 3.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.03 -0.42 -3.61
    ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.64 -0.59
    ซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -1.97 -2.04 0.07
    ขายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.03 0.01 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -135.81 -24.49 -111.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.52 -67.34 32.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,434.79 1,810.02 -375.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,700.55 -2,079.39 378.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.92 -0.69 9.61
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 223.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.12 2.00 -3.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.48 -392.90 323.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 37.76 -22.89 60.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 48.30 71.20 -22.90
    เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 86.05 48.30 37.75