EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -456.23 114.78 -571.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.75 -0.33 -1.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 68.10 30.75 37.35
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.10 -0.27 0.17
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.10 9.13 -2.04
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 52.65 -1.44 54.09
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 29.73 28.62 1.11
    ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ให้เช่า
    		 1.67 1.62 0.05
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.13 2.78 0.35
    สิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 1.97 1.97 0.00
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีและจำหน่ายอุปกรณ์
    		 12.88 0.28 12.60
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -0.01 -0.03 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดบัญชีสิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.01 -0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.15 -0.25 3.40
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.60
    -278330584
    		 228.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 28.83 -26.39 55.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 690.74 -425.22 1,115.96
    รายได้จากการส่งเสริมการขายค้างรับ
    		 26.69 -9.28 35.97
    ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
    		 68.10 -65.90 134.00
    		0.00 0.00 0.00
    รายได้จากเงินชดเชยค่าสินค้าค้างรับ
    		 -47.99 17.00 -64.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 -4.87 2.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.22 -1.64 -3.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -60.66 66.89 -127.54
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.19 -12.10 3.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.80 3.74 -6.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.71 -54.85 40.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 394.50 -283.82 678.32
    รับดอกเบี้ย
    		 1.75 0.41 1.34
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.32
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -27.00 -41.18 14.18
    ขายอุปกรณ์
    		 4.89 0.27 4.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -4.91 4.48
    ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.64
    ซื้อสินทรัพย์ให้เช่า
    		 -2.04 -1.34 -0.70
    ขายสินทรัพย์ให้เช่า
    		 0.01 0.06 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.49 -45.44 20.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -67.34 -28.71 -38.63
    จ่ายเงินปันผลประจำปี
    		 -57.50 -34.50 -23.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -269.37 348.21 -617.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.69 -2.88 2.18
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 2.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -392.90 228.87 -621.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -22.89 -100.39 77.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 71.20 23.90 47.31
    เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 48.30 71.20 -22.90