EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKGI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKGI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 359.15 125.89 233.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 50.85 36.12 14.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.95 10.05 6.89
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 40.02 40.02 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 466.96 212.08 254.89
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 4.12 4.12 0.00
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 44.05 46.57 -2.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 22.62 23.83 -1.21
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.93 1.08 -0.15
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 0.78 0.76 0.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.60 4.59 5.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 82.09 80.94 1.15
    รวมสินทรัพย์
    		 549.06 293.02 256.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.21 31.19 -3.98
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.35 4.29 0.07
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.08 0.08 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 31.64 35.56 -3.92
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.32 19.44 -1.11
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.40 2.21 0.19
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 20.72 21.64 -0.92
    รวมหนี้สิน
    		 52.36 57.20 -4.84
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    (2565 : หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)
    		 300.00 220.00 80.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 171.21 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 8.46 8.46 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 17.32 7.66 9.66
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -0.31 -0.31 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 496.69 235.82 260.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 549.06 293.02 256.04
    รายได้จากการขาย
    		 5.49 0.08 5.41
    รายได้จากการให้บริการ
    		 62.84 76.30 -13.47
    รวมรายได้
    		 68.32 76.38 -8.06
    ต้นทุนขาย
    		 -4.87 -0.06 -4.81
    ต้นทุนบริการ
    		 -32.46 -34.19 1.73
    รวมต้นทุน
    		 -37.33 -34.25 -3.08
    กำไรขั้นต้น
    		 30.99 42.14 -11.14
    รายได้อื่น
    		 0.47 0.28 0.19
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 31.46 42.42 -10.95
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -9.45 -6.38 -3.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -11.63 -20.74 9.10
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.39 15.30 -4.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.36 -0.45 0.09
    กลับรายการ(ผลขาดทุน)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.39 0.58 -0.97
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 9.64 15.44 -5.79
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 0.02 0.19 -0.17
    กำไรสำหรับงวด
    		 9.66 15.62 -5.96
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 9.66 15.62 -5.96
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    การคำนวณกำไรต่อหุ้น (หุ้น)
    		 468,131.87 440,000.00 28,131.87
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
    		 220.00 0.00
    ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 80.00 171.21 -91.21
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 2567
    		 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
    		 300.00 171.21 128.79
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566
    		 220.00 0.00
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 2566
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
    		 220.00 0.00
    		-4.28 2.57 -6.85
    ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 2.78 2.55 0.24
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.21 1.25 -0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.15 0.13 0.02
    หนี้สูญลูกหนี้อื่น
    		 0.00 1.00
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.39 -0.58 0.97
    (กลับรายการ)การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.04 2.31 -2.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.36 0.45 -0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.11 -0.27
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.15 -0.08 -0.06
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.19 0.18 0.01
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.15 22.52 -8.37
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -16.98 21.63 -38.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.98 21.62 -38.61
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.35 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.90 0.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 0.27 -0.92 1.18
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 260.80 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 -9.59 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.40 -1.46 0.06
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -20.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 249.81 -21.46 271.27
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 233.10 -0.76 233.85
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.17 -0.06 0.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 233.26 -0.81 234.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.89 148.34 -22.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 359.15 147.53 211.62
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 2.80 1.37 1.43
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.06