EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJCHI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
310.07 | 37.25 | 272.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.83 | 45.38 | -4.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและการเลิกจ้างพนักงาน
|
19.91 | 1.35 | 18.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.17 | 0.41 | -0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.67 | ||
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-10.37 | -1.08 | -9.30 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-4.50 | -2.62 | -1.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.06 | -0.19 | -0.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-108.27 | -3.61 | -104.66 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
248.44 | 76.90 | 171.53 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-794.06 | 252.63 | -1,046.68 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
467.37 | -342.79 | 810.16 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้กรมสรรพากร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.19 | -47.95 | 57.14 |
ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.22 | -1.94 | 0.72 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.87 | -19.56 | 16.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
11.53 | 18.68 | -7.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.80 | -5.18 | 7.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.80 | -0.35 | 2.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันและเงินมัดจำ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.05 | 0.24 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนตามสัญญาค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-139.87 | -96.44 | -43.43 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
74.31 | -139.21 | 213.53 |
เจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้า ค่าเช่า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.57 | -1.05 | -0.52 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.07 | 2.12 | -26.19 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.73 | -0.01 | -2.72 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.09 | -2.69 | 3.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.60 | 15.69 | -11.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.02 | 1.68 | -3.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-147.24 | -289.28 | 142.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
2.91 | 1.65 | 1.26 |
เงินสดจ่ายสำหรับการเลิกจ้างพนักงาน
|
-49.71 | ||
รับดอกเบี้ย
|
4.35 | 2.30 | 2.05 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-189.69 | -285.33 | 95.64 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.87 | -13.43 | 15.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-146.84 | -243.37 | 96.53 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.58 | -6.58 | 5.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.41 | -0.35 | -0.05 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.06 | -4.81 | 1.75 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.23 | -0.15 | -2.08 |
รับเงินปันผล
|
0.15 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.50 | 1.58 | 2.92 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-147.59 | -267.12 | 119.53 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.76 | -0.83 | -3.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.41 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.94 | -1.25 | -3.69 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
32.67 | 6.13 | 26.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-309.54 | -547.56 | 238.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
851.62 | 1,046.42 | -194.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
542.08 | 498.86 | 43.23 |