EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 186.15 161.67 24.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.92 15.24 -0.32
    การกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.35 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.35 1.23 0.12
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.57 1.63 -13.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 32.14 -16.23 48.37
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.26 -0.97 -3.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.43 8.72 -0.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 225.82 171.27 54.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 58.87 -237.27 296.14
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -100.30 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -275.39 57.84 -333.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.10 71.45 -76.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 96.86 366.51 -269.65
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.03 -0.05 0.08
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.79 429.74 -428.95
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.97 -41.53 1.56
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.17 388.21 -427.38
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.43 0.85 2.59
    เงินฝากประจำลดลง
    		 18.62 0.76 17.85
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -32.91 3.32 -36.23
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.85 -0.41 -8.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -19.71 4.60 -24.31
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.46 -8.90 0.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 62.44 -88.56 151.01
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 5)
    		 -10.32 -14.19 3.87
    เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.42 -1.33 -0.09
    จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 7)
    		 -180.22 -120.15 -60.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -137.98 -233.14 95.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -196.87 159.68 -356.54
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.44 0.01 -0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 624.45 233.71 390.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 427.14 393.39 33.75