EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIZ 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
43.56 | 54.83 | -11.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.00 | 5.03 | -0.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.45 | 0.41 | 0.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.02 | 0.55 | 0.47 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-7.92 | -2.79 | -5.13 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.89 | -0.11 | -0.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.06 | 2.81 | 0.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.27 | 60.68 | -16.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-46.03 | -253.59 | 207.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-116.87 | -26.44 | -90.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-59.06 | 15.97 | -75.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.81 | 67.20 | -47.39 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.77 | 1.94 | -2.71 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-158.64 | -134.24 | -24.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.75 | -2.66 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-161.40 | -136.90 | -24.50 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.88 | 0.19 | 0.69 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-1.89 | -0.12 | -1.78 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
1.81 | ||
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.97 | -0.16 | -2.81 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.18 | -0.01 | -2.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.81 | -2.55 | -0.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
139.87 | 60.95 | 78.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 4)
|
-3.40 | -5.18 | 1.77 |
เงินสดจ่ายเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.47 | -0.44 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
133.19 | 52.79 | 80.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-30.39 | -84.12 | 53.73 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | -0.47 | 0.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
624.45 | 233.71 | 390.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
594.13 | 149.12 | 445.01 |