EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-144.06 | -50.97 | -93.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.04 | 105.41 | 3.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 3.47 | |
เพื่อแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
0.00 | -2.80 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -0.19 | -0.64 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.59 | -0.36 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.80 | 50.60 | -4.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.64 | 2.33 | 0.31 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.17 | 1.26 | -1.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.23 | -3.40 | 24.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.18 | -4.55 | 4.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
154.70 | 91.83 | 62.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
81.27 | 310.14 | -228.87 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-10.04 | 8.24 | -18.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.64 | 19.87 | -12.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -2.36 | 2.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.08 | -233.38 | 213.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.55 | -0.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.03 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
246.14 | 295.71 | -49.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-42.57 | -45.87 | 3.30 |
(จ่าย) รับภาษีเงินได้
|
-0.35 | 0.61 | -0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
203.23 | 250.46 | -47.23 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.29 | -0.07 | 4.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-23.59 | -63.17 | 39.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
0.79 | 8.93 | -8.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 0.99 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.83 | 0.19 | 0.64 |
เงินปันผลรับ
|
3.72 | 0.51 | 3.21 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-16.41 | -52.62 | 36.21 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-144.95 | -130.15 | -14.80 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.05 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.21 | 2.06 | 58.15 |
| -5.48 | -10.80 | 5.32 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.83 | -113.90 | -6.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-63.86 | -36.47 | -27.39 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 206.10 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
0.00 | -5.27 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-21.18 | -21.60 | 0.42 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-296.08 | -109.98 | -186.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-109.26 | 87.86 | -197.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
347.71 | 297.99 | 49.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.27 | -16.97 | 44.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
265.71 | 368.88 | -103.17 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
7.37 | 1.65 | 5.72 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.45 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำเป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 11.12 | |
โอนจัดประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.70 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 201.76 |