EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -23.13 -44.02 20.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.28 69.96 0.33
    ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 0.00 3.47
    เพื่อแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
    		 0.00 -2.80
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.83 -0.19 -0.64
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.59 -0.36 -0.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.42 31.39 1.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.75 1.55 0.21
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.08 0.87 -0.95
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.10 -4.05 8.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.15 -4.58 4.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -57.93 69.40 -127.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 55.26 285.20 -229.93
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 -10.80 8.50 -19.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.00 17.76 -10.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -2.32 2.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.97 -389.39 364.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.30 -0.37 1.67
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.03 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 52.95 40.02 12.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.53 -30.13 0.60
    (จ่าย) รับภาษีเงินได้
    		 -0.24 0.84 -1.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.18 10.73 12.45
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.29 -0.07 4.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
    		 -12.53 -54.36 41.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.45 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.78 8.93 -8.15
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.00 0.99
    เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.83 0.19 0.64
    เงินปันผลรับ
    		 3.80 0.51 3.30
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -5.28 -43.81 38.53
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 49.63 59.40 -9.76
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
    		 0.00 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.33 2.06 18.27
    		-5.48 -7.08 1.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -45.44 -14.32 -31.11
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -79.03 -84.23 5.20
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 0.00 206.10
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
    		 0.00 -0.52
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -15.71 -14.04 -1.67
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.69 147.36 -223.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -57.79 114.27 -172.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 347.71 297.99 49.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -29.12 -6.12 -23.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 260.80 406.15 -145.35
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 2.60 7.47 -4.87
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.45 0.00
    โอนเงินมัดจำเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 11.12
    โอนจัดประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.70 0.00
    เป็นเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 201.76