EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
3.29 | -20.55 | 23.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.99 | 35.18 | -0.19 |
เพื่อแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
0.00 | -2.80 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.41 | 15.32 | 1.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 0.77 | 0.11 |
ที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.03 | 0.42 | -0.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.01 | 1.46 | -5.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | -8.93 | 9.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-115.89 | 16.76 | -132.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.72 | 220.29 | -164.56 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-1.58 | 2.32 | -3.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.03 | 15.63 | -9.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.38 | 0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.37 | -174.22 | 212.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.31 | 0.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.03 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
33.98 | 101.59 | -67.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.22 | -15.88 | 0.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | -0.10 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.67 | 85.61 | -66.94 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
4.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-8.71 | -42.93 | 34.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.76 | 8.93 | -8.17 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 0.99 | |
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-4.11 | -33.01 | 28.89 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-23.91 | -75.58 | 51.67 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.67 | 1.66 | 7.01 |
| -1.86 | -0.87 | -0.99 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-22.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-39.23 | -46.17 | 6.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-7.00 | -8.03 | 1.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-85.72 | -128.99 | 43.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-71.16 | -76.38 | 5.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
347.71 | 297.99 | 49.72 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-21.82 | 4.40 | -26.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
254.73 | 226.01 | 28.72 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.09 | 5.30 | -4.21 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.72 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าจากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 10.17 | |
โอนจัดประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.70 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |