EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-71.63 | 159.82 | -231.46 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
17.78 | -13.30 | 31.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
236.18 | 229.04 | 7.14 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.47 | 2.74 | -1.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.28 | 7.54 | -4.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.10 | -5.26 | 2.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
299.02 | 317.69 | -18.66 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
483.01 | 374.14 | 108.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-100.10 | 32.11 | -132.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.72 | -10.25 | 5.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
90.71 | 79.56 | 11.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.67 | -19.07 | -13.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-93.51 | -72.21 | -21.30 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
70.05 | 25.26 | 44.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.08 | -13.31 | 5.23 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.74 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
403.95 | 396.12 | 7.83 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.13 | -0.06 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
101.75 | 0.68 | 101.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.83 | -7.63 | -10.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
487.67 | 380.91 | 106.76 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.46 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-92.00 | -48.67 | -43.32 |
รับดอกเบี้ย
|
0.96 | 3.18 | -2.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-123.50 | 431.60 | -555.10 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-267.57 | -34.32 | -233.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-103.15 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-75.00 | ||
เงินสดรับหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ
|
394.06 | ||
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-576.80 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.93 | -15.92 | -2.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 12.00 | -12.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-193.45 | -214.45 | 21.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-839.83 | -252.69 | -587.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-475.66 | 559.82 | -1,035.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,387.65 | 701.00 | 686.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
911.99 | 1,260.82 | -348.83 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
4.64 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
2.54 |