EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BEYOND 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 67.52 16.16 51.36
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 16.84 6.00 10.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.18 76.00 2.18
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 -1.38 1.39
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.87 2.51 0.36
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.34 -1.04 0.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 104.90 101.76 3.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 269.98 199.96 70.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.88 27.46 -31.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.80 0.40 1.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 0.42 -1.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.32 -6.05 8.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -95.09 -68.66 -26.43
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -4.24 -22.68 18.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.24 -6.96 -1.28
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.02 123.77 38.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03 0.00 -0.02
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 3.51
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.88 -0.45 -0.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 164.62 124.53 40.09
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -28.46 -10.44 -18.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28.46 -25.65 -2.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -251.93 -20.00 -231.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -103.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -25.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -576.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.34 -1.37 -1.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -70.04 -68.81 -1.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,030.26 -90.18 -940.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -894.10 8.69 -902.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,387.65 701.00 686.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 493.55 709.70 -216.15
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 3.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 4.64
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 2.54