EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 77,327.56 71,697.54 5,630.02
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
    		 3,135.96 2,810.16 325.80
    เงินปันผลรับ
    		 52.40 24.45 27.95
    อื่น ๆ
    		 1,059.41 876.89 182.52
    รวมรายได้อื่น
    		 1,111.81 901.34 210.47
    รวมรายได้
    		 81,575.33 75,409.04 6,166.29
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 51,033.53 47,023.13 4,010.40
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 15,351.94 14,614.90 737.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 66,385.47 61,638.03 4,747.45
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 15,189.86 13,771.01 1,418.84
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 50.82 67.75 -16.93
    รายได้ทางการเงิน
    		 135.78 121.45 14.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -325.52 -420.40 94.88
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15,050.94 13,539.82 1,511.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,951.57 -2,736.39 -215.18
    กำไรสำหรับงวด
    		 12,099.37 10,803.43 1,295.95
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 11,654.41 10,404.02 1,250.39
    ของบริษัทย่อย
    		 444.96 399.41 45.56
    12099374
    		 10,803.43
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15,892,001.90 15,892,001.90 0.00
    		325.52 2.57 322.95
    เงินตราต่างประเทศ
    		 -162.17 89.56 -251.73
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -162.17 89.56 -251.73
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 160.61 3.83 156.78
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -1.56 93.39 -94.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 12,097.82 10,896.82 1,201.00
    12097817
    		 10,896.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4,527.02 4,345.25 181.78
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 10.15 21.67 -11.52
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 3.28 -4.35 7.63
    ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.79 0.29 -2.08
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.90 26.96 -20.06
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 91.99 113.56 -21.57
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 16.48 21.21 -4.73
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -188.72 -193.42 4.70
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.35 3.49 -3.83
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 0.49 0.81 -0.31
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -23.54 -4.58 -18.97
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.48 -5.11 11.59
    รักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 464.84 266.91 197.93
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 334.70 288.93 45.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20,385.38 18,628.16 1,757.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -552.56 -804.23 251.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.96 58.24 5.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.60 45.01 -64.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.68 -18.90 7.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 46.10 -217.28 263.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2,413.53 2,406.36 7.17
    รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอตัดบัญชี
    		 135.65 218.67 -83.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 174.17 355.75 -181.58
    ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ
    		 -61.62 -33.88 -27.75
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -47.91 -42.72 -5.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 32.31 5.97 26.34
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22,557.72 20,601.16 1,956.56
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 114.96 84.32 30.65
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -223.36 -352.37 129.01
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 57.61 27.85 29.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,864.92 -3,533.54 -331.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18,642.01 16,827.41 1,814.61
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 930.11 665.15 264.95
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.92 -160.04 162.96
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 77.89 38.61 39.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -146.82 -76.00 -70.82
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.66 73.44 -51.77
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.82
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 61.90 17.66 44.23
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -7,214.03 -5,650.18 -1,563.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -712.12 -407.62 -304.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -6,984.32 -5,498.97 -1,485.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,000.00 1,500.00 2,500.00
    เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,500.00 -5,000.00 3,500.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -455.95 -1,249.14 793.19
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,000.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.65 -9.33 2.68
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 20.00 103.75 -83.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -11,121.16 -10,344.88 -776.28
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -283.19 -749.63 466.44
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10,346.94 -15,781.23 5,434.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -71.94 2.68 -74.63
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.60 -2.40 0.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,237.21 -4,452.51 5,689.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7,794.83 12,668.01 -4,873.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 9,032.04 8,215.50 816.54
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 107.45 168.80 -61.35
    และเงินประกันผลงานลดลง
    		 -215.85 -114.28 -101.57
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 17.06 14.98 2.08