EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,790.15 3,369.84 -579.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,543.97 3,689.05 854.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,708.60 1,031.75 676.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5,418.00 2,803.55 2,614.45
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 565.02 -1,432.15 1,997.17
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 136.64 100.29 36.35
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -36.92 -312.49 275.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 535.95 412.48 123.48
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 66.93 -9.77 76.70
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
    		 0.22 14.95 -14.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.81 -4.16 6.96
    ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.65 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
    		 30.77 51.80 -21.02
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -134.38 -143.13 8.75
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 287.59 53.98 233.61
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.45 0.99 -0.54
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 30.45 -6.20 36.65
    รายได้ตัดบัญชีรับรู้
    		 -1.78 24.81 -26.59
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -546.79 -29.03 -517.76
    15398330
    		 9,616.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -8,144.57 -1,518.80 -6,625.78
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5,523.34 6,745.71 -12,269.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12,176.84 3,193.01 -15,369.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 790.53 39.52 751.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 17,650.62 -1,717.91 19,368.53
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -103.30 -2,183.70 2,080.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 414.14 60.46 353.68
    		6,101.24 2.57 6,098.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 521.69 -277.55 799.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,713.05 13,842.22 -5,129.18
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -2,611.81 -698.31 -1,913.50
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.97 1,094.98 -1,070.01
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -579.80 -4,124.12 3,544.32
    เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
    		 -2,124.66 -910.83 -1,213.83
    เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,425.65 -1,880.66 -2,544.98
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.29 6.64 -1.35
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -86.39 -100.76 14.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.49 -61.10 45.61
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.06 -1,051.16 1,027.10
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 -115.26 -4.56 -110.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 68.76 82.15 -13.39
    เงินปันผลรับ
    		 48.59 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,223.69 -6,949.42 -274.27
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 0.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,360.00 -201.06 1,561.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 1,273.61
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,620.89 -3,814.52 2,193.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น
    		 60.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -455.55 -453.91 -1.64
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -1,356.85 -600.74 -756.11
    ในบริษัทที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 -12.97 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -187.87
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,026.25 -3,984.07 1,957.82
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3,148.70 2,210.43 -5,359.13
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 486.25 -132.08 618.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,662.46 2,078.35 -4,740.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 36,753.61 45,932.07 -9,178.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 34,091.15 48,010.42 -13,919.27
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 961.61 203.06 758.56