EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAREIT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAREIT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 286.53 287.05 -0.52
    รายได้สัญญาให้บริการ
    		 13.13 13.13 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.45 0.31 0.14
    รวมรายได้
    		 300.10 300.48 -0.38
    ค่าใช้จ่ายงานบริการตามสัญญาบริการระยะยาว
    		 12.50 12.50 0.00
    ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
    		 5.86 5.88 -0.02
    ค่าธรรมเนียมทรัสตี
    		 4.67 4.68 -0.01
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.93 0.94 -0.01
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.48 0.34 0.14
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.91 0.80 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.81 67.02 -11.22
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 81.15 92.17 -11.01
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 218.95 208.31 10.64
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -4.53 -6.45 1.92
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -4.53 -6.45 1.92
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 214.42 201.87 12.55
    		-565.05 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 626.22 349.70 276.52
    การจ่ายคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการลดทุน
    		 0.00 -190.07
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -565.05 -391.61 -173.44
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 61.17 -231.98 293.15
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 10,197.45 10,441.04 -243.59
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 10,258.62 10,209.06 49.57
    zero
    		 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในเงินฝากประจำ
    		 -2.39 -22.24 19.85
    ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 1.64 -18.87 20.50
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -2.50 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -1.61 -1.79 0.18
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.28 -0.31 0.03
    สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 0.02 0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -0.20 -4.16 3.97
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งเพิ่มขึ้น
    		 0.01 6.60 -6.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 189.63 188.33 1.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 813.10 775.38 37.73
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกและขายหน่วยทรัสต์
    		 0.00 -54.31
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.31 -3.26 -13.05
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -188.84 -185.03 -3.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -770.20 -824.28 54.07
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.90 -48.90 91.80
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 201.86 272.86 -71.00
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 244.75 223.96 20.79