EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B52 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-84.30 | -22.81 | -61.49 |
| 0.00 | 0.00 | ||
- ค่าเสื่อมราคา
|
8.51 | 13.12 | -4.61 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
2.81 | 2.35 | 0.46 |
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าความนิยม
|
0.00 | 0.40 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
23.34 | 3.11 | 20.23 |
- เงินมัดจำสินค้า
|
0.00 | -0.14 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.74 | 0.93 | -0.19 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.90 | -1.30 | 2.21 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.57 | 3.63 | -1.06 |
- สำรองประมาณการรื้อถอน
|
-0.40 | -1.55 | 1.15 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.03 | -0.04 | 0.07 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.22 | -0.23 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.43 | -2.63 | 5.06 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.86 | 2.81 | -1.94 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.28 | 1.83 | -1.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -0.76 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -58.65 | |
การปรับปรุงอื่น - การตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-12.03 | -79.05 | 67.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.96 | -2.10 | 1.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมการดำเนินงาน - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -0.97 | 0.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.07 | -81.95 | 68.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 59.56 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 30.10 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.16 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.34 | 0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.89 | -7.55 | 6.67 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | 12.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.81 | 94.63 | -95.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.34 | -22.30 | 15.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.02 | -1.82 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.36 | -24.12 | 16.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-21.23 | -11.44 | -9.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
54.66 | 89.09 | -34.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
33.44 | 77.64 | -44.21 |