EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-205.73 | 169.41 | -375.14 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-1.49 | -13.53 | 12.03 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.07 | |
การซื้อเงินลงทุน
|
-257.50 | -219.21 | -38.29 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
146.00 | 417.00 | -271.00 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.00 | 0.05 | |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-2.06 | -1.05 | -1.01 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
88.83 | -114.69 | 203.52 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
-0.32 | -1.25 | 0.94 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
4.74 | 3.98 | 0.76 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
-8.09 | 3.50 | -11.60 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
12.69 | 16.48 | -3.80 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
25.69 | -9.50 | 35.18 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
9.90 | -0.90 | 10.80 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
-0.59 | 4.71 | -5.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.37 | -0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.44 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.39 | 23.39 | 1.00 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
360.75 | 1.62 | 359.14 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
197.29 | 280.17 | -82.88 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.74 | -20.81 | -3.93 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.30 | -25.30 | 0.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-83.89 | -131.95 | 48.06 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.93 | -178.06 | 44.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
63.36 | 102.11 | -38.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
112.97 | 121.70 | -8.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
176.33 | 223.81 | -47.48 |