EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 77.70 85.89 -8.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -1.25 -13.53 12.28
    การซื้อเงินลงทุน
    		 0.00 -139.47
    การจำหน่ายเงินลงทุน
    		 68.00 237.00 -169.00
    การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 0.00 0.05
    การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
    		 -0.94 -0.49 -0.45
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 39.84 -48.69 88.53
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
    		 -0.54 -3.03 2.49
    การลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 2.29 3.41 -1.13
    การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
    		 -20.77 -6.92 -13.85
    การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 22.12 18.49 3.63
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 22.48 -2.91 25.39
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
    		 1.10 -0.79 1.89
    การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
    		 2.66 2.24 0.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.21 0.06
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.32 11.41 0.91
    ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -2.69 0.64 -3.33
    ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.01 0.07 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.19 143.31 78.88
    		2.57 2.57 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.74 -20.81 -3.93
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -25.30 -25.30 0.00
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -83.89 -65.31 -18.58
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.93 -111.42 -22.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 88.26 31.89 56.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 112.97 121.70 -8.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 201.24 153.59 47.65