EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 149.32 119.76 29.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.47 33.05 5.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.00 0.18 -0.18
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.61 0.10 -0.71
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.24 0.69 -0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.48 -0.42 -1.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.23 6.10 0.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 192.09 159.45 32.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -103.83 2.65 -106.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.53 -3.81 -9.72
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -0.39 0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 114.02 24.47 89.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 0.03 -0.47
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.48 2.34 14.14
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 204.55 184.75 19.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.33 -2.37 1.03
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 203.22 182.38 20.84
    		0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -150.00 -320.00 170.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 60.00 261.44 -201.44
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.05 -21.70 -2.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.67 0.00 0.66
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.15 -0.01 -0.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.46 -2.68 2.22
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.78 0.42 0.36
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -113.24 -82.55 -30.70
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 6)
    		 -18.68 -18.25 -0.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.23 -6.10 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.90 -24.35 -0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 65.07 75.49 -10.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 443.09 98.37 344.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 508.16 173.86 334.30
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -0.14 -3.38 3.23
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.04 -0.19 0.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 67.10 17.14 49.96