EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-0.76 | 0.49 | -1.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.32 | 8.05 | 0.26 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.22 | 7.75 | 4.47 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.04 | -0.11 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.80 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-55.90 | -53.54 | -2.36 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
54.01 | 52.63 | 1.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.09 | 9.17 | -0.08 |
27744
|
25.24 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
3.91 | 10.42 | -6.50 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
2.81 | 9.06 | -6.24 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-32.76 | -63.36 | 30.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.23 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
0.19 | -13.39 | 13.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.27 | 0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1.91 | -32.58 | 34.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.62 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.94 | -2.46 | -0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.66 | -35.04 | 32.38 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
-0.67 | -0.23 | -0.44 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.64 | -3.72 | 1.08 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.31 | -3.95 | 0.64 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.53 | -3.17 | -0.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.28 | -9.20 | -0.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -5.00 | 5.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.81 | -17.37 | 4.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.78 | -56.36 | 37.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
27.80 | 83.75 | -55.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
9.02 | 27.40 | -18.38 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้สิน
|
0.38 | 0.00 |