EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1.20 | 1.68 | -0.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.80 | 2.45 | 0.35 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.30 | 1.52 | -1.22 |
หนี้สูญ
|
1.37 | 0.71 | 0.66 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อการยกเลิกกรมธรรม์
|
-0.04 | -0.01 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.27 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-18.02 | -16.84 | -1.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
17.41 | 16.25 | 1.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.06 | 2.97 | 0.09 |
8360
|
9.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
4.87 | 4.70 | 0.17 |
รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
5.43 | 2.55 | 2.87 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
4.58 | -24.94 | 29.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.18 | 0.13 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.66 | -7.15 | -0.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.20 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
15.77 | -15.86 | 31.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.76 | -0.84 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.01 | -16.70 | 31.71 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.83 | -1.25 | 0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.88 | -1.25 | 0.37 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.16 | -0.97 | -0.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.07 | -3.02 | -0.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.23 | -3.99 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.90 | -21.94 | 31.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
27.80 | 83.75 | -55.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
37.70 | 61.81 | -24.11 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้สิน
|
0.16 | 0.00 |