EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
48.40 | 72.55 | -24.15 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.83 | 0.54 | 0.29 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
21.42 | 21.11 | 0.30 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.17 | 0.27 | 0.90 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
5.44 | 5.53 | -0.10 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.29 | -1.27 | 1.56 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.44 | -0.29 | 2.73 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.85 | -3.87 | 3.03 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-51.76 | -29.04 | -22.72 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.64 | -5.47 | -1.17 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-25.45 | 13.52 | -38.97 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.63 | 1.64 | -6.27 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
64.12 | -6.26 | 70.38 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.99 | 8.27 | 4.72 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.74 | 3.90 | -3.16 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-5.13 | -2.81 | -2.32 |
การปรับปรุงอื่น - ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.06 | 0.44 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
63.44 | 78.77 | -15.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.32 | 1.55 | -1.23 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-11.79 | -15.02 | 3.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.08 | -0.88 | -2.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.88 | 64.42 | -15.54 |
| 3.51 | 0.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.36 | 6.42 | -5.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.36 | -10.49 | 7.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.70 | -2.88 | 1.19 |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
74.50 | 55.68 | 18.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
74.31 | 48.73 | 25.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.91 | -3.49 | -1.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-42.00 | -39.20 | -2.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.83 | -0.55 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.74 | -43.23 | -4.51 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
75.45 | 69.92 | 5.54 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.33 | 0.02 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
75.13 | 69.93 | 5.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
184.51 | 166.24 | 18.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
259.64 | 236.17 | 23.47 |