EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APO 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APO 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 81.18 6.01 75.16
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
    		 0.94 1.40 -0.46
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.22 -0.03
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -37.55 16.92 -54.47
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -30.74 13.32 -44.06
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.73 -3.64 0.90
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 28.66 -8.78 37.44
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.09 8.65 2.45
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 4.16 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.00 0.03
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.08 -0.52 -0.56
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.44 0.45 -0.01
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -27.03 27.59 -54.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 54.15 33.60 20.54
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 -1.48 -0.03 -1.45
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 -0.25 0.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.55 33.32 19.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.22 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.94 -24.17 10.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.11 0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.08 0.52 0.56
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.07 -0.25 0.18
    เงินสดรับชำระคืนจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมพนักงาน
    		 0.35 0.32 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.35 -23.47 11.12
    		0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.79 -0.54 -0.25
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 4.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 19.65 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -19.65 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 2.50
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.24 -6.14 -0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.43 -1.35 -0.08
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 92.23 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 83.76 -0.64 84.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 123.96 9.21 114.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 59.15 98.65 -39.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 183.11 107.86 75.25
    1) เจ้าหนี้ค่ายานพาหนะ และอุปกรณ์
    		 0.23 1.77 -1.54
    2) การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.79 4.19 -3.40
    3) การต่อตั๋วเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 100.00 0.00
    4) โอนจัดประเภทจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเข้าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.64
    5) ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากตั๋วสัญญาขายลด
    		 0.35 0.00