EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-20.05 | 7.07 | -27.13 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
0.28 | 0.41 | -0.13 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
18.80 | -33.74 | 52.54 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-58.13 | -9.31 | -48.82 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.11 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
27.85 | -1.52 | 29.37 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.60 | 3.09 | 2.51 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.21 | 0.14 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
4.16 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.05 | -0.51 | -0.54 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-6.17 | -41.25 | 35.07 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-26.23 | -34.17 | 7.95 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-0.12 | 0.00 | -0.12 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.47 | -34.17 | 7.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.39 | -4.52 | -3.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.05 | 0.51 | 0.54 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.34 | -4.08 | -3.26 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.20 | -0.27 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.06 | -0.19 | 0.13 |
เงินสดรับชำระคืนจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.18 | 0.21 | -0.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19.65 | 2.50 | 17.15 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3.08 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.60 | -0.54 | -0.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
92.23 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.05 | -1.37 | 109.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
74.25 | -39.63 | 113.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
59.15 | 98.65 | -39.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
133.39 | 59.03 | 74.37 |
1) เจ้าหนี้ค่ายานพาหนะ และอุปกรณ์
|
3.48 | 3.97 | -0.49 |
2) การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.79 | 3.71 | -2.92 |
3) การต่อตั๋วเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
4) ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากตั๋วสัญญาขายลด
|
0.35 | 0.00 |