EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
22.53 | 95.71 | -73.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.16 | -0.17 | 0.01 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
43.17 | 43.39 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
117.46 | 88.80 | 28.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล (กลับรายการ)
|
0.04 | -6.58 | 6.62 |
(กลับรายการ) เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลภายนอก
|
-44.13 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
5.06 | 0.00 | |
ประมาณการผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-2.94 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -0.37 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 2.59 | -0.91 |
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่ได้จากการขุด
|
-290.49 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-129.82 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการโอนสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-280.42 | 223.36 | -503.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
115.33 | 925.32 | -809.99 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-39.85 | -976.50 | 936.64 |
สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -122.26 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.67 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและผู้รับเหมาช่วง
|
8.33 | -84.32 | 92.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 16.11 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.78 | 29.55 | -40.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80.70 | -527.79 | 447.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
11.68 | 105.26 | -93.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | 42.97 | -44.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-296.24 | -368.29 | 72.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.71 | 0.17 | 0.54 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-46.54 | -43.39 | -3.14 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-5.72 | -32.72 | 27.00 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -8.90 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-347.78 | -453.13 | 105.34 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
7.06 | -12.43 | 19.49 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 507.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.40 | -0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.16 | -39.39 | 33.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.15 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-18.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
370.44 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
352.68 | 455.63 | -102.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.72 | -36.86 | 62.58 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.12 | -3.61 | -7.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.40 | -34.40 | 18.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-96.28 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-138.08 | -74.87 | -63.21 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
-6.08 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-139.26 | -72.37 | -66.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
213.18 | 214.37 | -1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
73.92 | 142.00 | -68.08 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
3.80 | 8.67 | -4.87 |
22,419,625.56
|
135.44 | ||
96,336,427.83
|
277.44 |