EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
51.21 | 130.63 | -79.42 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.15 | -0.28 | 0.13 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
28.70 | 28.93 | -0.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.14 | 57.90 | 20.23 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล (กลับรายการ)
|
0.03 | -6.59 | 6.62 |
กลับรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลภายนอก
|
-38.83 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
10.28 | 2.44 | 7.84 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.51 | 0.00 | |
ประมาณการผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
0.12 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -0.37 | 0.37 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.13 | 1.87 | -0.74 |
สินทรัพย์ สกุลเงินดิจิทัลที่ได้จากการขุด
|
-232.54 | -74.63 | -157.91 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-110.67 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการโอนสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-210.06 | 139.89 | -349.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.46 | 787.81 | -817.26 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.98 | -979.42 | 978.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.83 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและผู้รับเหมาช่วง
|
-44.01 | -102.45 | 58.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 41.10 | -41.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.32 | 28.53 | -64.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.94 | -372.31 | 412.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.45 | 108.28 | -121.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 8.37 | -7.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-294.36 | -340.21 | 45.85 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.65 | 0.28 | 0.37 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-34.25 | -28.93 | -5.32 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
8.01 | -2.85 | 10.86 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -6.98 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-319.94 | -378.69 | 58.75 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.58 | -12.35 | 11.77 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 507.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.41 | -37.67 | 35.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-18.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
293.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
271.92 | 457.49 | -185.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
63.22 | 6.48 | 56.74 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.45 | -5.80 | 0.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.00 | -16.40 | 4.40 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-77.02 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.26 | -15.72 | -55.53 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.44 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-116.84 | 63.07 | -179.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
213.18 | 214.37 | -1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
96.34 | 277.44 | -181.10 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
4.27 | 23.59 | -19.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.19 | 1.65 | -0.46 |
0.00
|
0.00 | ||
96,336,427.83
|
277.44 |