EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
38.23 | 72.31 | -34.08 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.52 | -0.26 | 0.78 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.01 | 0.15 | -0.14 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.29 | 0.36 | -0.07 |
ผลขาดทุนสุทธิจากการเลิกบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.17 | 3.39 | -0.23 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.17 | 7.73 | -0.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.09 | -0.66 | -0.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.84 | -0.01 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.49 | -2.07 | 0.58 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.46 | -6.01 | -0.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.85 | 0.14 | 0.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.12 | 76.00 | -33.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | -0.34 | -2.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.79 | 1.24 | -4.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.01 | 0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 3.76 | -4.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -0.79 | -0.12 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
35.27 | 79.84 | -44.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.79 | -12.72 | 1.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.48 | 67.12 | -42.64 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
253.16 | 163.24 | 89.92 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-80.54 | -133.47 | 52.93 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.03 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.37 | -2.77 | 2.40 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.72 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
181.33 | 34.89 | 146.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-107.93 | -92.94 | -14.99 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.26 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.85 | -0.14 | -0.71 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.87 | -7.77 | 0.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.65 | -101.11 | -14.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
90.17 | 0.90 | 89.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
125.63 | 82.15 | 43.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
215.80 | 83.04 | 132.76 |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
0.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้รับคืนเงินลงทุนจากการเลิกบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.30 | 0.00 |