EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.28 | 41.35 | -21.07 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.13 | -0.03 | -0.10 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.03 | -0.04 | 0.07 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.22 | 0.40 | -0.19 |
ผลขาดทุนสุทธิจากการเลิกบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.61 | 1.67 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.58 | 3.86 | -0.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.03 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.65 | -0.25 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.42 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.26 | -2.91 | -0.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.44 | 0.08 | 0.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.58 | 44.58 | -22.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.47 | -5.43 | 3.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.41 | 2.42 | -2.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.01 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 0.65 | -1.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -0.22 | -0.48 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
20.41 | 42.01 | -21.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.40 | 42.00 | -21.60 |
| 3.47 | 2.54 | 0.92 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
77.03 | 48.97 | 28.06 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-78.84 | -51.27 | -27.56 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.03 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.12 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1.11 | 0.45 | 0.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.44 | -0.08 | -0.36 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.42 | -3.88 | 0.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.86 | -3.96 | 0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
17.66 | 38.49 | -20.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
125.63 | 82.15 | 43.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
143.29 | 120.64 | 22.65 |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
0.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้รับคืนเงินลงทุนจากการเลิกบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | 0.00 |