EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
691.87 | 820.84 | -128.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.96 | 94.25 | 1.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.68 | -2.96 | -6.72 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.36 | -0.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 0.48 | 0.02 |
(กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.94 | -0.03 | 0.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-28.46 | -95.05 | 66.59 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -8.63 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.69 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.34 | -9.32 | 4.97 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.80 | 42.08 | -0.27 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
788.58 | 841.33 | -52.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.49 | -14.35 | 50.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.04 | 6.00 | -2.97 |
เงินประกันสัญญา
|
-5.39 | -1.67 | -3.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.73 | 27.61 | -16.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
149.60 | -154.78 | 304.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 11.45 | -12.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
981.68 | 715.54 | 266.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-241.24 | -115.13 | -126.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
740.44 | 600.41 | 140.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.34 | 9.32 | -4.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.78 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.89 | -0.65 | -1.23 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
|
-271.78 | -1,761.75 | 1,489.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.50 | 0.00 | |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
14.23 | 168.48 | -154.25 |
| -127.19 | -66.26 | -60.93 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-382.79 | -1,649.09 | 1,266.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.80 | -42.20 | 0.40 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.20 | -11.44 | 0.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-165.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -18.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
0.00 | 800.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -837.69 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-20.02 | -50.73 | 30.71 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -466.69 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-378.03 | 373.25 | -751.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.38 | -675.43 | 655.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,365.84 | 1,330.74 | 35.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-154.87 | -26.59 | -128.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
1,190.60 | 628.71 | 561.89 |
การได้มาของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 917.96 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |