EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
437.85 | 527.93 | -90.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.59 | 62.36 | 1.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.46 | -2.08 | -3.39 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.36 | -0.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.33 | 0.32 | 0.01 |
กลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.32 | -0.48 | 0.80 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-31.48 | -64.45 | 32.97 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -8.63 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.69 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.28 | -7.33 | 4.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.73 | 27.18 | 1.55 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
490.60 | 534.49 | -43.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-98.72 | 42.88 | -141.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.39 | -5.03 | -3.36 |
เงินประกันสัญญา
|
-2.89 | -0.75 | -2.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.19 | 11.06 | -0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
196.70 | -203.78 | 400.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -7.33 | 6.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
586.88 | 371.51 | 215.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-184.06 | -43.83 | -140.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
402.81 | 327.68 | 75.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.28 | 7.33 | -4.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.78 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.29 | -0.27 | -1.03 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,771.49 | |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
15.18 | 108.50 | -93.32 |
| -0.59 | -11.36 | 10.77 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.57 | -1,665.52 | 1,682.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.73 | -27.32 | -1.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 3.22 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.13 | -7.28 | -0.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -18.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
0.00 | 800.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-108.31 | -242.79 | 134.48 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.35 | -15.71 | 11.36 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -472.36 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-399.52 | 1,019.76 | -1,419.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
19.86 | -318.08 | 337.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,365.84 | 1,330.74 | 35.10 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
47.64 | -2.77 | 50.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
1,433.34 | 1,009.89 | 423.46 |
การได้มาของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 917.96 |