EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
208.69 | 256.27 | -47.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.50 | 30.90 | 0.60 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.25 | -1.12 | -1.12 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.34 | -0.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.16 | 0.01 |
กลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.17 | -0.12 | 0.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-28.19 | -27.82 | -0.37 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -8.63 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.69 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.97 | -3.50 | 2.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.25 | 12.28 | 2.98 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
224.37 | 258.05 | -33.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
63.58 | -12.95 | 76.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.61 | -2.64 | -0.97 |
เงินประกันสัญญา
|
-3.60 | -0.18 | -3.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | 21.59 | -23.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.68 | -1,886.63 | 1,854.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | -4.23 | 2.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
245.49 | -1,627.02 | 1,872.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.40 | -30.32 | -91.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
124.08 | -1,657.35 | 1,781.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.97 | 3.50 | -2.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.18 | 0.00 |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
7.44 | 104.55 | -97.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.22 | 107.94 | -99.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.25 | -12.38 | -2.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 2.23 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.98 | -3.40 | -0.58 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัท
|
0.00 | 800.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -260.36 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-214.23 | 1,511.09 | -1,725.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-81.92 | -38.32 | -43.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,365.84 | 1,330.74 | 35.10 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
43.14 | 11.03 | 32.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
1,327.06 | 1,303.45 | 23.61 |
การได้มาของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 917.96 |