EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -35.96 161.77 -197.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.84 13.49 0.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 364.68 175.39 189.30
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -41.90 5.42 -47.31
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.38 0.00 0.38
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.27 2.81 0.45
    รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -640.21 -601.83 -38.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 93.38 81.35 12.03
    ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.15 0.47 0.68
    เงินทุนหมุนเวียน
    		 -241.37 -161.14 -80.22
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกผลค้างรับ
    		 -201.32 -662.88 461.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.57 4.51 0.06
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 381.13 158.49 222.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -32.83 -2.71 -30.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.84 1.03 -18.87
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -1.84
    เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -107.65 -664.54 556.89
    เงินสดรับจากรายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 637.53 610.89 26.64
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -95.15 -80.48 -14.67
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.13 -58.64 9.51
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 385.49 -192.77 578.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.32 -2.87 1.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.21 -4.80 3.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.87 0.00 1.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -0.66 -7.66 7.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 82.00 49.81 32.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    		 0.00 518.98
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -82.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    		 -120.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -161.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    		 -21.32 -49.17 27.85
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.20 -9.60 -0.61
    จ่ายเงินปันผล
    		 -16.45 -207.22 190.77
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -328.97 302.80 -631.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 55.86 102.37 -46.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 111.24 42.27 68.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 167.10 144.64 22.46
    ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้
    		 47.30 334.05 -286.75
    โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 99.43 13.39 86.04
    โอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 85.51 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 42.23 5.44 36.78
    หุ้นปันผลจ่าย
    		 148.01 0.00