EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
47.14 | 80.82 | -33.68 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.61 | 6.12 | 2.49 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
17.37 | 10.52 | 6.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
90.43 | 81.33 | 9.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.84 | 2.84 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.49 | 1.56 | -0.07 |
การปรับปรุงกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.13 | -0.13 | 0.26 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.04 | 1.89 | 0.15 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-16.70 | -14.00 | -2.71 |
| -3.15 | -6.53 | 3.38 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
150.19 | 164.42 | -14.23 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
19.35 | -4.93 | 24.28 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
10.04 | -1.38 | 11.42 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | 0.34 | 0.42 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.98 | -23.01 | 47.99 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | 0.44 | -3.31 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.07 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
201.65 | 135.95 | 65.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.01 | -11.28 | -6.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.19 | -2.90 | -1.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
179.45 | 121.77 | 57.67 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.35 | -45.67 | -35.68 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.37 | 0.13 | 2.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -0.58 | 0.31 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-79.26 | -46.12 | -33.14 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.20 | 6.42 | 28.79 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-44.11 | -50.00 | 5.89 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 22.46 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.96 | -41.70 | 0.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-60.02 | -57.69 | -2.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.88 | -120.51 | 10.63 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.73 | 11.32 | 8.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
10.04 | -33.53 | 43.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
269.50 | 390.55 | -121.05 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.13 | 0.26 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
279.68 | 357.28 | -77.61 |