EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 104.54 -27.16 131.70
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -9.61 -12.38 2.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.45 10.03 9.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.95 1.80 3.15
    หนี้สูญ
    		 0.38 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
    		 -0.01 0.02 -0.03
    ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
    		 0.61 1.80 -1.19
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 -1.57 0.03 -1.60
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -107.79 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -11.13 1.62 -12.75
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.39 0.40 -0.01
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.00 0.45 1.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.26 0.48 0.79
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.47 -0.38 -3.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -49.57 -1.77 -47.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.88 2.78 6.09
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 -40.69 -22.29 -18.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 -2.12 1.20
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 8.99 15.17 -6.18
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 46.86 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.29 0.16 1.14
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 0.09 -0.27 0.36
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 80.84 21.03 59.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 -90.40 88.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.63 -20.47 22.10
    เงินรับล่วงหน้า
    		 7.48 -8.88 16.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.23 -0.65 1.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.00 0.25
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 105.54 -108.79 214.33
    รับดอกเบี้ย
    		 48.61 2.95 45.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.36 -4.91 -4.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.88 -15.99 12.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.91 -126.74 267.65
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.42 42.65 -39.22
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.44 -0.57 -1.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.51 0.00
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.28 -0.65 0.36
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
    		 7.61 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อกิจการ
    		 -595.73 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.05 0.83 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -588.76 42.27 -631.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -101.35 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 2.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -83.33 -66.63 -16.70
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 169.92
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.23 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.55 -0.92 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -188.47 104.87 -293.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 280.43 -14.03 294.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -355.89 6.37 -362.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4,264.89 330.13 3,934.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -22.62 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 3,886.38 336.50 3,549.88
    zero
    		 0.00