EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 82.21 -14.94 97.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.77 4.33 0.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.88 0.24 -1.11
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
    		 -0.01 0.01 -0.02
    ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
    		 0.33 0.89 -0.56
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 -1.60 0.02 -1.62
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -107.79 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.35 0.13 1.22
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.00 0.45 1.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.83 0.23 0.59
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.21 -0.38 0.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -25.76 -0.67 -25.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.08 1.44 -0.36
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 -43.27 -8.26 -35.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.76 0.00 0.76
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -8.57 2.58 -11.14
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 75.29 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.29 0.12 1.18
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 0.12 -0.05 0.17
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 24.09 25.66 -1.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.30 -6.60 4.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.08 -21.39 17.31
    เงินรับล่วงหน้า
    		 4.42 -4.41 8.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.59 -0.69 1.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.01 0.04
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 48.40 -13.11 61.51
    รับดอกเบี้ย
    		 25.40 0.21 25.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.46 -1.51 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.74 -9.60 7.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.61 -24.01 94.62
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.86 0.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 61.00
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -61.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.30 -0.40 0.11
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.28 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
    		 7.61 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อกิจการ
    		 -595.73 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -587.82 0.43 -588.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -101.53 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23.30 -41.66 18.36
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 115.88
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.55 -0.52 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -125.38 73.70 -199.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 301.69 1.07 300.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -340.90 51.19 -392.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4,264.89 330.13 3,934.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 3,923.99 381.33 3,542.66
    zero
    		 0.00