EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 273.57 542.29 -268.73
    การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -227.54 0.00
    การซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
    		 -16.53 -21.30 4.77
    การซื้อเงินลงทุน
    		 -428.76 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -6.36 5.12 -11.48
    การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 15.74 15.68 0.06
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 -14.47 33.22 -47.70
    การลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
    		 23.82 1.12 22.70
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
    		 -0.83 -0.27 -0.56
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
    		 -6.43 -0.60 -5.83
    การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
    		 -9.57 -16.88 7.31
    การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.32 6.22 -11.54
    การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 0.06 0.46 -0.40
    การลดลงในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
    		 -5.66 -7.87 2.21
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
    		 0.21 -4.54 4.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.53 -2.30 -0.23
    รับดอกเบี้ย
    		 2.03 1.43 0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 168.84 154.18 14.66
    การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.62 -42.74 -1.87
    ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 180.32 -60.72 241.04
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -1.62 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -105.67 602.50 -708.17
    		2.57 2.57 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -137.77 -122.02 -15.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 225.45 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -84.51 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -0.45 0.00
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -373.24 -445.79 72.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -370.53 -567.81 197.28
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -476.20 34.69 -510.89
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 671.42 641.11 30.31
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
    		 195.23 675.80 -480.58